国投瑞银行业睿选混合A
(015887)公募混合型
1.1528
0.92%+0.0106
单位净值 [2025-09-19]
1.1528
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.46%
- 最近一季：17.46%
- 最近半年：13.70%
- 今年以来：15.37%
- 最近一年：31.78%
- 最近两年：18.82%
- 最近三年：15.80%
- 成立以来：15.28%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.12 | 1.11 | 0.92 | 81.79% | 81.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 18.18% | 18.04% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 2.02 | 2.01 | 1.62 | 80.18% | 80.27% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.38 | 18.81% | 18.72% | 0.02 | 0.91% | 0.91% |
| 2024-12-31 | 2.85 | 2.84 | 2.12 | 74.40% | 74.49% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.72 | 25.50% | 25.41% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 4.48 | 4.40 | 3.08 | 69.99% | 68.76% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.47 | 10.67% | 10.48% | 0.93 | 19.30% | 20.72% |
| 2023-12-31 | 3.95 | 3.92 | 2.70 | 68.12% | 68.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.25 | 31.82% | 31.62% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 4.52 | 4.51 | 2.85 | 62.88% | 62.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.66 | 36.83% | 36.72% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |
| 2022-12-31 | 5.51 | 5.45 | 3.25 | 58.46% | 58.92% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 2.26 | 41.44% | 40.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |