国投瑞银行业睿选混合C
(015888)公募混合型
1.0220
0.79%+0.0081
单位净值 [2024-05-17]
1.0220
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：6.35%
- 最近一季：9.93%
- 最近半年：8.19%
- 今年以来：8.77%
- 最近一年：5.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.20%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.95 | 3.92 | 2.70 | 68.12% | 68.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.25 | 31.82% | 31.62% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 4.36 | 4.34 | 2.74 | 62.76% | 62.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 17.18% | 17.12% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 4.52 | 4.51 | 2.85 | 62.88% | 62.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.66 | 36.83% | 36.72% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-03-31 | 4.92 | 4.91 | 3.75 | 76.12% | 76.20% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 1.15 | 23.46% | 23.38% | 0.02 | 0.32% | 0.32% |
| 2022-12-31 | 5.51 | 5.45 | 3.25 | 58.46% | 58.92% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 2.26 | 41.44% | 40.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |