平安中证消费电子主题ETF发起式联接C
(015895)公募股票型指数型ETF联接
0.8188
-0.82%-0.0067
单位净值 [2024-04-30]
0.8188
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：13.49%
- 最近半年：-9.57%
- 今年以来：-6.90%
- 最近一年：-12.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.12%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 94.21% | 0.00 | 3989.38 | 0.00 (0.64%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 94.85% | 0.00 | 2624.65 | 0.00 (-1.38%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 93.47% | 0.00 | 2148.44 | 0.00 (1.12%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 94.59% | 0.00 | 2312.41 | 0.00 (-0.05%) | |