平安中证消费电子主题ETF发起式联接C
(015895)公募股票型指数型ETF联接
0.8188
-0.82%-0.0067
单位净值 [2024-04-30]
0.8188
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：13.49%
- 最近半年：-9.57%
- 今年以来：-6.90%
- 最近一年：-12.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.12%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.43 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.10% | 6.01% | 0.01 | 1.24% | 1.23% |
| 2023-09-30 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.26% | 6.16% | 0.00 | 0.53% | 0.52% |
| 2023-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.29% | 6.12% | 0.00 | 1.24% | 1.23% |
| 2023-03-31 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.35% | 6.13% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.28% | 6.09% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2022-09-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 1.00% | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.01% | 6.99% | 0.00 | 0.29% | 0.28% |