大成元合双利债券发起式C
(015899)公募债券型
1.0264
0.27%+0.0028
单位净值 [2026-04-22]
1.0264
累计净值 [2026-04-22]
1.0292
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：6.25%
- 最近两年：8.30%
- 最近三年：7.40%
- 成立以来：2.64%
- 成立日期：2022-09-08
- 基金经理：成琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||