大成元合双利债券发起式C
(015899)公募债券型
1.0264
0.27%+0.0028
单位净值 [2026-04-22]
1.0264
累计净值 [2026-04-22]
1.0292
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：6.25%
- 最近两年：8.30%
- 最近三年：7.40%
- 成立以来：2.64%
- 成立日期：2022-09-08
- 基金经理：成琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
实时情况
| 大成元合双利债券发起式C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 0.56% | 33.40 | 116.75 | 14.81% | 新增 |
| 2 | 00257 | 光大环境 | 0.34% | 19.70 | 70.48 | 8.94% | 新增 |