广发新能源精选股票A
(015904)公募股票型
0.6548
0.83%+0.0054
单位净值 [2024-04-24]
0.6548
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-4.62%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：-1.55%
- 最近一年：-19.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-34.52%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.20 | 3.13 | 2.64 | 82.07% | 82.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 17.24% | 16.89% | 0.02 | 0.69% | 0.68% |
| 2023-09-30 | 3.32 | 3.28 | 2.75 | 82.47% | 82.69% | 0.01 | 0.15% | 0.15% | 0.55 | 16.82% | 16.61% | 0.02 | 0.56% | 0.55% |
| 2023-06-30 | 4.15 | 4.11 | 3.91 | 94.11% | 94.17% | 0.01 | 0.12% | 0.12% | 0.22 | 5.46% | 5.41% | 0.01 | 0.31% | 0.30% |
| 2023-03-31 | 4.25 | 4.23 | 3.96 | 93.12% | 93.15% | 0.01 | 0.12% | 0.12% | 0.24 | 5.57% | 5.54% | 0.05 | 1.19% | 1.19% |