鑫元裕丰债
(015910)公募债券型
1.1105
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1205
累计净值 [2026-03-09]
1.1097
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：11.05%
- 成立日期：2022-07-13
- 基金经理：黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：61.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-09-27 |