鑫元裕丰债
(015910)公募债券型
1.0713
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1281
累计净值 [2026-06-12]
1.0718
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：5.00%
- 最近三年：9.78%
- 成立以来：12.93%
- 成立日期：2022-07-13
- 基金经理：黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：58.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2026-03-26 |
| 2 | 0.01 | 2023-09-27 |