鑫元裕丰债
(015910)公募债券型
1.1015
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1115
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：7.50%
- 最近三年：9.86%
- 成立以来：11.23%
- 成立日期：2022-07-13
- 基金经理：黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 61.80 | 57.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 61.79 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 56.72 | 56.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.43 | 83.61% | 83.61% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 35.57 | 32.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.56 | 99.95% | 99.96% | 0.02 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 39.61 | 35.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.56 | 99.86% | 99.88% | 0.05 | 0.14% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 39.05 | 28.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.04 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 37.19 | 28.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.87 | 98.88% | 99.15% | 0.02 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |