华夏鼎安一年定开债券发起式
(015913)公募债券型
1.0946
0.12%+0.0013
单位净值 [2024-04-30]
1.0946
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.37%
- 最近一季:2.01%
- 最近半年:3.65%
- 今年以来:2.41%
- 最近一年:5.30%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:9.46%
- 成立日期:2023-02-17
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |