华夏鼎安一年定开债券发起式

(015913)公募债券型
+添加自选
1.1159 -0.06%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.1629
累计净值 [2026-06-05]
1.1152 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.60%
  • 最近一季：1.26%
  • 最近半年：2.24%
  • 今年以来：2.02%
  • 最近一年：2.30%
  • 最近两年：5.80%
  • 最近三年：11.38%
  • 成立以来：16.38%
  • 成立日期：2023-02-17
  • 基金经理：文世伦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据