华夏鼎安一年定开债券发起式

(015913)公募债券型
+添加自选
1.1099 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1569
累计净值 [2026-04-22]
1.1105 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.66%
  • 最近一季：1.15%
  • 最近半年：1.81%
  • 今年以来：1.47%
  • 最近一年：2.03%
  • 最近两年：5.41%
  • 最近三年：11.71%
  • 成立以来：15.76%
  • 成立日期：2023-02-17
  • 基金经理：文世伦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.48亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据