华夏鼎安一年定开债券发起式
(015913)公募债券型
1.1125
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.1595
累计净值 [2026-06-12]
1.1131
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：10.81%
- 成立以来：16.03%
- 成立日期：2023-02-17
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-11-17 |