万家鑫融纯债债券A

(015925)公募债券型
+添加自选
1.0737 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1560
累计净值 [2026-03-10]
1.0739 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：1.18%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：0.21%
  • 最近两年：3.97%
  • 最近三年：2.79%
  • 成立以来：7.37%
  • 成立日期：2022-08-25
  • 基金经理：石东,张如晨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.72亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-08-29
2 0.01 2024-03-25
3 0.05 2023-09-18