万家鑫融纯债债券A

(015925)公募债券型
+添加自选
1.0742 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-12]
1.1565
累计净值 [2026-03-12]
1.0746 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：0.32%
  • 最近两年：4.12%
  • 最近三年：2.83%
  • 成立以来：7.42%
  • 成立日期：2022-08-25
  • 基金经理：石东,张如晨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.72亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
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