蜂巢丰裕债券A
(015929)公募债券型
1.0084
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.0999
累计净值 [2026-03-09]
1.0081
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：-0.73%
- 最近两年：-1.16%
- 最近三年：-0.24%
- 成立以来：0.84%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：李磊,王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-08-06 |
| 2 | 0.03 | 2024-08-23 |
| 3 | 0.03 | 2023-09-22 |