蜂巢丰裕债券A
(015929)公募债券型
1.0171
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1086
累计净值 [2026-06-12]
1.0174
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：8.79%
- 成立以来：11.28%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：李磊,王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-05 |
| 2 | 0.03 | 2025-08-06 |
| 3 | 0.03 | 2024-08-23 |
| 4 | 0.03 | 2023-09-22 |