蜂巢丰裕债券A
(015929)公募债券型
1.0086
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1001
累计净值 [2026-03-10]
1.0088
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：-0.67%
- 最近两年：-1.14%
- 最近三年：-0.23%
- 成立以来：0.86%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：李磊,王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 蜂巢丰裕债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-09 | 蜂巢丰裕债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1期 |
| 2024-07-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告 |
| 2024-06-28 | 蜂巢丰裕债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 蜂巢丰裕债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2024-06-21 | 蜂巢丰裕债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-20 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 蜂巢丰裕债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 蜂巢丰裕债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 蜂巢丰裕债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2023年年度基金份额净值公告 |
| 2023-12-21 | 蜂巢丰裕债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1期 |
| 2023-12-20 | 蜂巢丰裕债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2023年12月19日 |
| 2023-12-20 | 蜂巢丰裕债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2023-10-25 | 蜂巢丰裕债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-22 | 蜂巢丰裕债券型证券投资基金分红公告 |