信澳鑫享债券A
(015953)公募债券型
1.0308
0.31%+0.0032
单位净值 [2026-04-22]
1.0308
累计净值 [2026-04-22]
1.0340
0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.41%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：2.98%
- 最近三年：2.52%
- 成立以来：3.08%
- 成立日期：2022-11-01
- 基金经理：周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 11.74 | 1.11% | 42.27% |
| 制造业 | 11.32 | 1.07% | 40.79% |
| 采矿业 | 2.72 | 0.26% | 9.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.98 | 0.19% | 7.14% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 100.00 | 5.32% | 52.92% |
| 制造业 | 51.94 | 2.76% | 27.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.50 | 1.14% | 11.38% |
| 采矿业 | 8.46 | 0.45% | 4.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.94 | 0.37% | 3.67% |
| 房地产业 | 0.10 | 0.01% | 0.05% |