信澳鑫享债券A
(015953)公募债券型
1.0235
0.26%+0.0027
单位净值 [2026-03-10]
1.0235
累计净值 [2026-03-10]
1.0262
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：3.04%
- 最近三年：2.18%
- 成立以来：2.35%
- 成立日期：2022-11-01
- 基金经理：周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 信澳鑫享债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 信澳鑫享债券型证券投资基金（信澳鑫享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 信澳鑫享债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 信澳鑫享债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-02 | 信澳鑫享债券型证券投资基金（信澳鑫享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-02 | 信澳鑫享债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-03-01 | 信澳鑫享债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-20 | 信澳鑫享债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-07 | 信澳鑫享债券型证券投资基金（信澳鑫享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-07 | 信澳鑫享债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-21 | 信澳鑫享债券型证券投资基金（信澳鑫享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-21 | 信澳鑫享债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-18 | 信澳鑫享债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-25 | 信澳鑫享债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |