创金合信中证同业存单AAA指数7天持有

(015960)公募债券型
+添加自选
1.0661 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-21]
1.0661
累计净值 [2026-04-21]
1.0663 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.32%
  • 最近半年：0.65%
  • 今年以来：0.39%
  • 最近一年：1.32%
  • 最近两年：3.87%
  • 最近三年：5.73%
  • 成立以来：6.60%
  • 成立日期：2022-07-08
  • 基金经理：黄佳祥,吕沂洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：72.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：93.56亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：创金合信基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.06611.0661+0.02%
2026-04-201.06591.0659+0.01%
2026-04-171.06581.0658+0.01%
2026-04-161.06571.0657+0.00%
2026-04-151.06571.0657+0.00%
2026-04-141.06571.0657+0.01%
2026-04-131.06561.0656+0.00%
2026-04-101.06561.0656+0.01%
2026-04-091.06551.0655-0.01%
2026-04-081.06561.0656+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有0.04%0.11%0.32%0.65%1.32%0.39%
同类型排名6473/78636822/78636005/78636324/78635333/78636664/7863
四分位排名
较差
较差
较差
较差
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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黄佳祥 上任时间：2022-07-08

黄佳祥先生:中国国籍,厦门大学经济学博士,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任基金经理。2020年8月21日起担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日起担任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日担任创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

吕沂洋 上任时间：2024-03-09

吕沂洋先生:中国国籍,中山大学金融学硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、固定收益部投资顾问,现任基金经理。2019年12月20日担任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月1日担任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月12日任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月24日起担任创金合信鼎诚3个月定期开放混合 展开∨ 收起∧