创金合信中证同业存单AAA指数7天持有
(015960)公募债券型指数型
1.0580
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0580
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：4.45%
- 最近三年：5.49%
- 成立以来：5.80%
- 成立日期：2022-07-08
- 基金经理：吕沂洋 黄佳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 93.56 | 76.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 91.59 | 97.43% | 97.89% | 0.03 | 0.04% | 0.03% | 1.95 | 2.53% | 2.08% |
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 78.64% | 78.92% | 0.03 | 5.57% | 5.50% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.57 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 52.49% | 54.34% | 0.04 | 6.83% | 6.56% | 0.00 | 0.89% | 0.86% |
| 2023-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 73.11% | 73.17% | 0.00 | 0.41% | 0.40% | 0.01 | 1.54% | 1.54% |
| 2023-06-30 | 2.26 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.14 | 94.85% | 94.86% | 0.03 | 1.31% | 1.31% | 0.01 | 0.42% | 0.42% |
| 2022-12-31 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 79.53% | 79.59% | 0.08 | 18.32% | 18.26% | 0.01 | 2.15% | 2.15% |