创金合信中证同业存单AAA指数7天持有

(015960)固收被动型公募债券型指数型
+添加自选
1.0695 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-23]
1.0695
累计净值 [2026-07-23]
1.0695 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.30%
  • 最近半年：0.63%
  • 今年以来：0.71%
  • 最近一年：1.25%
  • 最近两年：3.61%
  • 最近三年：5.64%
  • 成立以来：6.94%
  • 成立日期：2022-07-08
    最新份额：40.23亿
    最新规模：53.16亿元
    管理公司：创金合信基金
  • 基金经理：吕沂洋
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细