太平恒信6个月定开债
(015961)公募债券型
1.0389
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1109
累计净值 [2026-03-09]
1.0384
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：-1.16%
- 最近三年：3.18%
- 成立以来：3.89%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：赵岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.04 | 2024-09-23 |