太平恒信6个月定开债
(015961)公募债券型
1.0252
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.0972
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：6.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.84%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：赵岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：太平
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.11 | 98.85% | 98.85% | 0.06 | 1.15% | 1.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 9.52 | 7.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.48 | 99.56% | 99.65% | 0.03 | 0.44% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 12.32 | 10.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.29 | 99.75% | 99.79% | 0.03 | 0.24% | 0.21% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 14.00 | 10.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.96 | 99.61% | 99.70% | 0.04 | 0.39% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 13.22 | 10.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.19 | 99.72% | 99.78% | 0.03 | 0.26% | 0.21% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |