工银恒嘉一年持有混合A
(015973)公募混合型
1.2045
1.35%+0.0161
单位净值 [2026-04-22]
1.2045
累计净值 [2026-04-22]
1.2208
1.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.02%
- 最近一季：4.20%
- 最近半年：18.52%
- 今年以来：13.06%
- 最近一年：48.56%
- 最近两年：63.34%
- 最近三年：21.63%
- 成立以来：20.45%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：柯政
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2045 | 1.2045 | +1.35% |
| 2026-04-21 | 1.1884 | 1.1884 | +0.71% |
| 2026-04-20 | 1.1800 | 1.1800 | +0.31% |
| 2026-04-17 | 1.1764 | 1.1764 | +0.35% |
| 2026-04-16 | 1.1723 | 1.1723 | +2.00% |
| 2026-04-15 | 1.1493 | 1.1493 | -0.87% |
| 2026-04-14 | 1.1594 | 1.1594 | +1.20% |
| 2026-04-13 | 1.1457 | 1.1457 | +0.56% |
| 2026-04-10 | 1.1393 | 1.1393 | +1.05% |
| 2026-04-09 | 1.1275 | 1.1275 | +0.34% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银恒嘉一年持有混合A | 4.80% | 9.02% | 4.20% | 18.52% | 48.56% | 13.06% |
| 同类型排名 | 2331/9844 | 2974/9844 | 2319/9844 | 1978/9844 | 2441/9844 | 2212/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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柯政 上任时间：2024-07-08
柯政先生:中国国籍,硕士研究生。曾任全国社会保障基金理事会证券投资部主任科员、招商信诺资产管理有限公司权益投资部高级投资经理/研究负责人;2023年8月17日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任养老金投资中心投资部基金经理。2024年7月8日起担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧