工银恒嘉一年持有混合C
(015974)公募混合型
0.7545
1.79%+0.0135
单位净值 [2024-04-26]
0.7545
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：4.88%
- 最近半年：-6.44%
- 今年以来：-7.31%
- 最近一年：-21.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.55%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16724.87 | 56.25% | 70.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3963.57 | 13.33% | 16.60% |
| 采矿业 | 1682.76 | 5.66% | 7.05% |
| 教育 | 542.94 | 1.83% | 2.27% |
| 批发和零售业 | 355.39 | 1.20% | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 307.83 | 1.04% | 1.29% |
| 建筑业 | 300.70 | 1.01% | 1.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.82 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16801.13 | 54.58% | 68.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2918.19 | 9.48% | 11.84% |
| 金融业 | 1460.80 | 4.75% | 5.93% |
| 采矿业 | 856.71 | 2.78% | 3.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 843.99 | 2.74% | 3.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 777.08 | 2.52% | 3.15% |
| 卫生和社会工作 | 691.62 | 2.25% | 2.81% |
| 房地产业 | 287.65 | 0.93% | 1.17% |