工银恒嘉一年持有混合C

(015974)公募混合型
+添加自选
1.1813 1.36%+0.0158
单位净值 [2026-04-22]
1.1813
累计净值 [2026-04-22]
1.1974 1.36%
净值估算 [---]
  • 最近一月：8.97%
  • 最近一季：4.05%
  • 最近半年：18.15%
  • 今年以来：12.85%
  • 最近一年：47.68%
  • 最近两年：61.42%
  • 最近三年：19.48%
  • 成立以来：18.13%
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金经理：柯政
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9671.33 68.02% 83.03%
采矿业 916.54 6.45% 7.87%
金融业 537.14 3.78% 4.61%
交通运输、仓储和邮政业 230.43 1.62% 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 134.40 0.95% 1.15%
租赁和商务服务业 55.75 0.39% 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.92 0.26% 0.32%
批发和零售业 27.80 0.20% 0.24%
卫生和社会工作 22.12 0.16% 0.19%
建筑业 7.26 0.05% 0.06%
文化、体育和娱乐业 3.90 0.03% 0.03%
住宿和餐饮业 3.52 0.02% 0.03%
房地产业 0.86 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 0.33 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5579.79 37.83% 57.07%
金融业 1821.10 12.35% 18.63%
租赁和商务服务业 378.73 2.57% 3.87%
采矿业 302.37 2.05% 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 300.82 2.04% 3.08%
水利、环境和公共设施管理业 238.51 1.62% 2.44%
建筑业 214.92 1.46% 2.20%
科学研究和技术服务业 199.35 1.35% 2.04%
文化、体育和娱乐业 196.67 1.33% 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 133.23 0.90% 1.36%
批发和零售业 122.71 0.83% 1.26%
卫生和社会工作 112.81 0.76% 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 99.31 0.67% 1.02%
住宿和餐饮业 74.55 0.51% 0.76%
房地产业 2.46 0.02% 0.03%