工银恒嘉一年持有混合C
(015974)公募混合型
0.7545
1.79%+0.0135
单位净值 [2024-04-26]
0.7545
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：4.88%
- 最近半年：-6.44%
- 今年以来：-7.31%
- 最近一年：-21.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.55%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.56 | 2.54 | 2.20 | 85.75% | 85.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 8.32% | 8.23% | 0.15 | 5.93% | 5.86% |
| 2023-09-30 | 2.65 | 2.65 | 2.29 | 86.63% | 86.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.01% | 5.99% | 0.20 | 7.36% | 7.57% |
| 2023-06-30 | 3.00 | 2.97 | 2.77 | 92.38% | 92.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 7.48% | 7.42% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-03-31 | 3.11 | 3.08 | 2.67 | 85.74% | 85.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 9.00% | 8.92% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |