汇安裕盈纯债债券A
(015995)公募债券型
1.0145
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.0771
累计净值 [2026-04-22]
1.0153
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：7.70%
- 成立以来：7.87%
- 成立日期：2022-10-12
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||