汇安裕盈纯债债券A

(015995)公募债券型
+添加自选
1.0124 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0715
累计净值 [2026-03-06]
1.0124 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.44%
  • 最近半年：-0.42%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：-1.45%
  • 最近两年：-2.01%
  • 最近三年：1.83%
  • 成立以来：1.24%
  • 成立日期：2022-10-12
  • 基金经理：吴乐玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.03亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-09-18
2 0.01 2025-06-11
3 0.02 2025-03-11
4 0.02 2024-06-11