汇安裕盈纯债债券A

(015995)公募债券型
+添加自选
1.0114 -0.10%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.0705
累计净值 [2026-03-09]
1.0104 -0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.33%
  • 最近半年：-0.45%
  • 今年以来：0.39%
  • 最近一年：-1.46%
  • 最近两年：-2.09%
  • 最近三年：1.64%
  • 成立以来：1.14%
  • 成立日期：2022-10-12
  • 基金经理：吴乐玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.03亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-09-18
2 0.01 2025-06-11
3 0.02 2025-03-11
4 0.02 2024-06-11