汇安裕盈纯债债券C
(015996)公募债券型
1.0060
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.0450
累计净值 [2026-03-09]
1.0050
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：-0.52%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：-1.33%
- 最近两年：-2.35%
- 最近三年：1.06%
- 成立以来：0.60%
- 成立日期：2022-10-12
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||