汇安裕盈纯债债券C
(015996)公募债券型
1.0128
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.0528
累计净值 [2026-06-12]
1.0128
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：1.93%
- 最近三年：4.24%
- 成立以来：5.31%
- 成立日期：2022-10-12
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-03-12 |
| 2 | 0.00 | 2025-12-04 |
| 3 | 0.01 | 2025-09-18 |
| 4 | 0.00 | 2025-06-11 |
| 5 | 0.01 | 2025-03-11 |
| 6 | 0.02 | 2024-06-11 |