招商中证消费电子主题ETF联接A
(016007)公募权益被动型股票型ETF联接指数型
1.9656
-3.51%-0.0716
单位净值 [2026-08-24]
1.9656
累计净值 [2026-08-24]
1.9618
-3.70%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
- 最近一月：-5.40%
- 最近一季：-12.67%
- 最近半年：16.93%
- 今年以来：21.80%
- 最近一年：37.31%
- 最近两年：125.36%
- 最近三年：114.66%
- 成立以来：96.56%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.9656 | 1.9656 | -3.51% |
| 2026-08-21 | 2.0372 | 2.0372 | +1.42% |
| 2026-08-20 | 2.0087 | 2.0087 | -0.21% |
| 2026-08-19 | 2.0130 | 2.0130 | -7.01% |
| 2026-08-18 | 2.1647 | 2.1647 | -0.95% |
| 2026-08-17 | 2.1854 | 2.1854 | +3.94% |
| 2026-08-14 | 2.1026 | 2.1026 | +1.02% |
| 2026-08-13 | 2.0813 | 2.0813 | -1.05% |
| 2026-08-12 | 2.1034 | 2.1034 | +1.68% |
| 2026-08-11 | 2.0686 | 2.0686 | -0.15% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 7.90%
跟踪标的：中证消费电子主题指数 95% + 中国人民银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证消费电子主题ETF联接A | -10.06% | -5.40% | -12.67% | 16.93% | 37.31% | 21.80% |
| 同类型排名 | 5919/6699 | 5773/6699 | 4829/6699 | 328/6699 | 581/6699 | 483/6699 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
