招商中证消费电子主题ETF联接C
(016008)公募股票型指数型ETF联接
0.8855
0.83%+0.0074
单位净值 [2024-05-17]
0.8855
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：4.67%
- 最近一季：9.92%
- 最近半年：-8.11%
- 今年以来：-5.26%
- 最近一年：-8.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.45%
- 成立日期：2023-02-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 93.56% | 0.00 | 1523.98 | 0.00 (1.27%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 94.83% | 0.00 | 1391.70 | 0.00 (-0.33%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 94.50% | 0.00 | 1999.20 | 0.00 (新增) | |