招商中证消费电子主题ETF联接C
(016008)公募股票型指数型ETF联接
0.8855
0.83%+0.0074
单位净值 [2024-05-17]
0.8855
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:4.67%
- 最近一季:9.92%
- 最近半年:-8.11%
- 今年以来:-5.26%
- 最近一年:-8.80%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-11.45%
- 成立日期:2023-02-14
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.17亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 0.26% | 0.25% | 0.01 | 5.60% | 5.50% | 0.00 | 0.25% | 0.25% | 0.00 | 1.98% | 1.95% |
2023-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.82% | 4.80% | 0.00 | 0.31% | 0.30% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |
2023-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.81% | 4.77% | 0.00 | 0.68% | 0.67% | 0.00 | 0.97% | 0.96% |