博远利兴纯债一年定开债发起
(016015)公募债券型
1.0312
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1083
累计净值 [2026-06-12]
1.0312
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：11.22%
- 成立日期：2022-08-08
- 基金经理：黄婧丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博远基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-04 |
| 2 | 0.02 | 2025-09-29 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-17 |
| 4 | 0.02 | 2024-03-15 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-18 |
| 6 | 0.02 | 2023-06-19 |