博远利兴纯债一年定开债发起
(016015)公募债券型
1.0287
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1058
累计净值 [2026-04-22]
1.0290
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：10.23%
- 成立以来：10.96%
- 成立日期：2022-08-08
- 基金经理：黄婧丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博远基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 17.85 | 15.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.84 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 16.31 | 15.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.30 | 99.91% | 99.92% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 48.11 | 35.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.10 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 42.14 | 35.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.13 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 50.32 | 35.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.31 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 54.15 | 34.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.10 | 99.85% | 99.91% | 0.05 | 0.15% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |