渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起

(016026)公募债券型
+添加自选
1.0222 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1031
累计净值 [2026-04-22]
1.0227 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.71%
  • 最近一季：1.28%
  • 最近半年：1.53%
  • 今年以来：1.35%
  • 最近一年：1.58%
  • 最近两年：5.70%
  • 最近三年：10.11%
  • 成立以来：10.63%
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金经理：李杨,张殷鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：渤海汇金证券资产
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.02221.1031+0.05%
2026-04-211.02171.1026+0.06%
2026-04-201.02111.1020+0.04%
2026-04-171.02071.1016+0.06%
2026-04-161.02011.1010+0.02%
2026-04-151.01991.1008+0.02%
2026-04-141.01971.1006+0.04%
2026-04-131.01931.1002+0.05%
2026-04-101.01881.0997+0.03%
2026-04-091.01851.0994+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起0.23%0.71%1.28%1.53%1.58%1.35%
同类型排名2320/78631797/7863599/78632672/78634556/78631979/7863
四分位排名
良好
优秀
优秀
良好
一般
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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李杨 上任时间：2023-02-28

李杨女士:天津财经大学国际经济与贸易学士。具有中国证券业协会颁发的证券基金执业资格。2011年9月至2014年4月就职于包商银行金融市场部,任债券交易员。2014年5月至2016年8月就职于天津银行金融市场部,任债券交易员。2016年9月加入渤海汇金证券资产管理有限公司公募投资部,任投资经理。 展开∨ 收起∧

张殷鹏 上任时间：2024-11-07

张殷鹏先生:中国国籍,对外经济贸易大学硕士。2016年4月至2019年8月就职于中诚信国际信用评级有限公司,任分析师/项目经理。2019年8月至2020年5月就职于和泰人寿保险股份有限公司,任资产管理部信评负责人。2020年5月至2022年3月就职于渤海汇金证券资产管理有限公司,任研究部信评分析师;2022年3月至2024年8月,任研究部信用评级部经理;2024年8月至今,任公募固收部信用投资团队基金经理,主要从事资金管理、债券交易以及 展开∨ 收起∧