渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起
(016026)公募债券型- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：9.80%
- 成立以来：11.24%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：李杨,张殷鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：渤海汇金证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0278 | 1.1087 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.0281 | 1.1090 | +0.05% |
| 2026-06-03 | 1.0276 | 1.1085 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0277 | 1.1086 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0275 | 1.1084 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.0269 | 1.1078 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0266 | 1.1075 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0263 | 1.1072 | +0.08% |
| 2026-05-26 | 1.0255 | 1.1064 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0249 | 1.1058 | +0.06% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 0.09% | 0.59% | 1.31% | 2.02% | 1.95% | 1.90% |
| 同类型排名 | 269/7919 | 341/7919 | 351/7919 | 715/7919 | 1339/7919 | 596/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
李杨 上任时间：2023-02-28
李杨女士:天津财经大学国际经济与贸易学士。具有中国证券业协会颁发的证券基金执业资格。2011年9月至2014年4月就职于包商银行金融市场部,任债券交易员。2014年5月至2016年8月就职于天津银行金融市场部,任债券交易员。2016年9月加入渤海汇金证券资产管理有限公司公募投资部,任投资经理。 展开∨ 收起∧
张殷鹏 上任时间：2024-11-07
张殷鹏先生:中国国籍,对外经济贸易大学硕士。2016年4月至2019年8月就职于中诚信国际信用评级有限公司,任分析师/项目经理。2019年8月至2020年5月就职于和泰人寿保险股份有限公司,任资产管理部信评负责人。2020年5月至2022年3月就职于渤海汇金证券资产管理有限公司,任研究部信评分析师;2022年3月至2024年8月,任研究部信用评级部经理;2024年8月至今,任公募固收部信用投资团队基金经理,主要从事资金管理、债券交易以及 展开∨ 收起∧