渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起
(016026)公募债券型
1.0139
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0948
累计净值 [2026-03-10]
1.0140
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：-1.20%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：-0.36%
- 最近两年：0.33%
- 最近三年：1.32%
- 成立以来：1.39%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：李杨,张殷鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：渤海汇金证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-01-25 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-14 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-27 |