渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起

(016026)公募债券型
+添加自选
1.0139 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0948
累计净值 [2026-03-10]
1.0140 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：-1.20%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：-0.36%
  • 最近两年：0.33%
  • 最近三年：1.32%
  • 成立以来：1.39%
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金经理：李杨,张殷鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：渤海汇金证券资产
发表日期 标题
2024-07-19 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
2024-06-26 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-26 渤海汇金证券资产管理有限公司旗下部分基金基金产品资料概要更新提示性公告
2024-06-21 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2024-05-31 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2024-05-31 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加和讯信息科技有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2024-05-23 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加鼎信汇金（北京）投资管理有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2024-05-23 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第四个开放期开放申购、赎回业务的公告
2024-04-22 渤海汇金证券资产管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-22 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
2024-03-30 渤海汇金证券资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-03-26 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2024-03-22 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2024-03-05 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2024-02-23 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金暂停个人投资者申购业务的公告
2024-02-05 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
2024-01-25 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2024-01-22 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-22 渤海汇金证券资产管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告