光大尊颐纯债一年债券发起
(016032)公募债券型
1.0388
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1180
累计净值 [2026-04-22]
1.0390
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：0.90%
- 最近两年：4.61%
- 最近三年：10.81%
- 成立以来：12.07%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0388 | 1.1180 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0386 | 1.1178 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0385 | 1.1177 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0382 | 1.1174 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0381 | 1.1173 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0379 | 1.1171 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0378 | 1.1170 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0377 | 1.1169 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0376 | 1.1168 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0376 | 1.1168 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大尊颐纯债一年债券发起 | 0.09% | 0.47% | 0.96% | 1.05% | 0.90% | 1.15% |
| 同类型排名 | 5061/7863 | 3115/7863 | 1684/7863 | 4746/7863 | 5884/7863 | 2832/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
李怀定 上任时间：2022-09-28
李怀定先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。曾任光大证券股份有限公司研究所债券分析师,国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级分析师。2015年5月25日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理,2015年11月18日至今任汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富纯债(LOF)基金(原汇添富互利分级债券基金)的基金经理,2015年12月2日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理 展开∨ 收起∧