光大尊颐纯债一年债券发起
(016032)公募债券型
1.0324
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1116
累计净值 [2026-03-10]
1.0325
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：-0.95%
- 今年以来：-1.17%
- 最近一年：-0.26%
- 最近两年：-1.21%
- 最近三年：3.35%
- 成立以来：3.24%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.01 | 2023-09-22 |