光大尊颐纯债一年债券发起
(016032)公募债券型
1.0323
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1115
累计净值 [2026-03-09]
1.0318
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：-1.24%
- 今年以来：-1.18%
- 最近一年：-0.35%
- 最近两年：-1.22%
- 最近三年：3.74%
- 成立以来：3.23%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.01 | 2023-09-22 |