光大尊颐纯债一年债券发起
(016032)公募债券型
1.0328
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1120
累计净值 [2026-03-06]
1.0330
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：-1.01%
- 最近半年：-1.54%
- 今年以来：-1.13%
- 最近一年：-0.58%
- 最近两年：-1.14%
- 最近三年：3.79%
- 成立以来：3.28%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||