建信鑫福60天持有中短债债券A

(016034)公募债券型
1.0661 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.0661
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:0.31%
  • 最近一季:0.91%
  • 最近半年:1.82%
  • 今年以来:1.54%
  • 最近一年:3.16%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:6.61%
  • 成立日期:2022-07-27
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.89亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:15.56亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:建信
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-06-14 1.0661 1.0661 0.02%
2024-06-13 1.0659 1.0659 0.00%
2024-06-12 1.0659 1.0659 0.01%
2024-06-11 1.0658 1.0658 0.03%
2024-06-07 1.0655 1.0655 0.01%
2024-06-06 1.0654 1.0654 0.03%
2024-06-05 1.0651 1.0651 0.03%
2024-06-04 1.0648 1.0648 0.02%
2024-06-03 1.0646 1.0646 0.03%
2024-05-31 1.0643 1.0643 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-06-14

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
建信鑫福60天持有中短债债券A 0.05% 0.32% 0.87% 1.81% 3.16% 1.52%
同类型排名 2849/4879 2337/4879 3321/4879 3500/4879 2230/4879 3497/4879
上证指数 -0.91% -3.71% -0.60% 1.13% -5.93% 2.80%
深证成指 -1.32% -4.74% -3.74% -3.69% -14.75% -1.81%
沪深300 -1.41% -3.33% -1.48% 3.42% -7.81% 3.79%
股票型 -0.43% -3.41% -1.89% -1.87% -9.76% -2.24%
混合型 -0.22% -2.34% -0.25% -1.15% -8.72% -1.17%
债券型 0.06% 0.22% 1.14% 2.37% 2.44% 2.00%
FOF -0.65% -3.76% -3.54% -7.14% -19.17% -5.45%
QDII -1.27% -4.94% 2.56% 3.45% -7.56% 0.87%
另类投资 -0.82% -0.54% 3.81% 6.71% 8.28% 5.76%
ETF -0.51% -3.42% -2.40% -1.43% -9.37% -2.12%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 6.89亿份 未公布
2023-09-30 7.87亿份 未公布
2023-06-30 9.60亿份 未公布
2023-03-31 5.65亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-30 建信基金管理有限责任公司关于新增邮储银行邮你同赢平台为公司旗下部分产品为基金代销机构的公告
2024-04-30 建信基金管理有限责任公司关于新增上海攀赢为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告
2024-04-29 关于新增华西证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告
2024-04-19 建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金2024年度第1季度报告
2024-04-19 建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-29 建信基金管理有限责任公司关于新增浦发银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告
2024-03-28 建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金2023年度年度报告
2024-03-28 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-21 关于新增上海陆享基金销售有限公司为建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金等基金代销机构的公告
2024-03-21 关于新增申万宏源证券有限公司等为建信旗下部分基金产品销售机构的公告
2024-02-23 关于新增广发证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告
2024-02-23 建信基金管理有限责任公司关于新增上海银行为建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金代销机构的公告
2024-01-26 关于新增博时财富基金销售有限公司为建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金等基金代销机构的公告
2024-01-19 建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金2023年度第4季度报告
2024-01-19 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-04 建信基金管理有限责任公司关于新增招商银行股份有限公司为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告
2023-12-29 建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告
2023-12-07 新增泰信财富基金销售有限公司为建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金等基金代销机构的公告
2023-10-24 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-24 建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金2023年度第3季度报告