建信鑫福60天持有中短债债券A
(016034)公募债券型
1.0971
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0971
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：9.02%
- 成立以来：9.71%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：彭紫云 徐华婧 胡泽元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.72 | 7.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.71 | 99.82% | 99.84% | 0.01 | 0.15% | 0.13% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 26.38 | 20.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.27 | 99.47% | 99.58% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.10 | 0.48% | 0.38% |
| 2024-06-30 | 34.80 | 28.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.57 | 99.21% | 99.34% | 0.15 | 0.51% | 0.42% | 0.08 | 0.28% | 0.24% |
| 2023-12-31 | 15.56 | 13.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.52 | 99.72% | 99.76% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.03 | 0.22% | 0.19% |
| 2023-06-30 | 20.39 | 15.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.37 | 99.84% | 99.87% | 0.02 | 0.14% | 0.11% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 31.08 | 30.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.31 | 97.46% | 97.50% | 0.08 | 0.25% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |