建信鑫福60天持有中短债债券A
(016034)公募债券型
1.0661
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.0661
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.31%
- 最近一季:0.91%
- 最近半年:1.82%
- 今年以来:1.54%
- 最近一年:3.16%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.61%
- 成立日期:2022-07-27
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.89亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.56亿元
- 投资风格:
- 管理公司:建信
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 15.56 | 13.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.52 | 99.72% | 99.76% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.03 | 0.22% | 0.19% |
2023-09-30 | 14.60 | 13.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.58 | 99.85% | 99.86% | 0.02 | 0.15% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-06-30 | 20.39 | 15.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.37 | 99.84% | 99.87% | 0.02 | 0.14% | 0.11% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
2023-03-31 | 17.09 | 12.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.85 | 98.05% | 98.61% | 0.03 | 0.26% | 0.19% | 0.01 | 0.05% | 0.03% |
2022-12-31 | 31.08 | 30.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.31 | 97.46% | 97.50% | 0.08 | 0.25% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
2022-09-30 | 4.07 | 3.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.96 | 96.85% | 97.30% | 0.01 | 0.31% | 0.27% | 0.10 | 2.84% | 2.43% |