汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A
(016036)公募FOF
1.0050
0.13%+0.0013
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.50%
- 成立日期:2023-02-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
1.0050 |
1.0050 |
0.13% |
2 |
2023-04-27 |
1.0037 |
1.0037 |
0.10% |
3 |
2023-04-26 |
1.0027 |
1.0027 |
0.06% |
4 |
2023-04-25 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.08% |
5 |
2023-04-24 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.11% |
6 |
2023-04-21 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.25% |
7 |
2023-04-20 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.04% |
8 |
2023-04-19 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.05% |
9 |
2023-04-18 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.01% |
10 |
2023-04-17 |
1.0075 |
1.0075 |
0.09% |
11 |
2023-04-14 |
1.0066 |
1.0066 |
0.06% |
12 |
2023-04-13 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.06% |
13 |
2023-04-12 |
1.0066 |
1.0066 |
0.04% |
14 |
2023-04-11 |
1.0062 |
1.0062 |
0.04% |
15 |
2023-04-10 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.02% |
16 |
2023-04-07 |
1.0060 |
1.0060 |
0.12% |
17 |
2023-04-06 |
1.0048 |
1.0048 |
0.04% |
18 |
2023-04-04 |
1.0044 |
1.0044 |
0.01% |
19 |
2023-04-03 |
1.0043 |
1.0043 |
0.08% |
20 |
2023-03-31 |
1.0035 |
1.0035 |
0.10% |