汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A
(016036)公募FOF
1.0050
0.13%+0.0013
单位净值 [2023-04-28]
1.0050
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.50%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.26% | 5.32% | 0.06 | 1.72% | 1.72% | 0.01 | 0.20% | 0.21% |
| 2023-09-30 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 5.69% | 5.74% | 0.06 | 1.75% | 1.75% | 0.02 | 0.51% | 0.51% |
| 2023-06-30 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.62% | 5.67% | 0.24 | 6.62% | 6.61% | 0.08 | 2.25% | 2.26% |