华夏中证农业主题ETF发起联接A
(016077)公募股票型指数型ETF联接
0.7560
-0.87%-0.0065
单位净值 [2024-05-31]
0.7560
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：3.22%
- 最近一季：6.11%
- 最近半年：-1.65%
- 今年以来：-0.79%
- 最近一年：0.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.40%
- 成立日期：2022-08-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516810 | 华夏中证农业主题ETF | 94.28% | 0.00 | 2558.50 | 0.00 (0.19%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516810 | 华夏中证农业主题ETF | 94.47% | 0.00 | 2698.11 | 0.00 (0.24%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516810 | 华夏中证农业主题ETF | 94.71% | 0.00 | 2611.76 | 0.00 (-0.31%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516810 | 华夏中证农业主题ETF | 94.40% | 0.00 | 2219.92 | 0.00 (0.16%) | |