华夏中证农业主题ETF发起联接A
(016077)公募股票型ETF联接指数型
0.8422
0.19%+0.0016
单位净值 [2025-09-19]
0.8422
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.12%
- 最近一季：12.43%
- 最近半年：17.64%
- 今年以来：19.72%
- 最近一年：39.07%
- 最近两年：9.49%
- 最近三年：-10.25%
- 成立以来：-15.78%
- 成立日期：2022-08-19
- 基金经理：张金志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.93 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.19% | 4.86% | 0.03 | 3.57% | 3.35% | 0.03 | 2.96% | 2.77% |
| 2024-12-31 | 0.36 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.57% | 6.29% | 0.01 | 3.57% | 3.42% |
| 2024-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.76% | 6.63% | 0.00 | 0.57% | 0.56% |
| 2023-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.43% | 5.87% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.00% | 5.81% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2022-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.20% | 5.63% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |