华夏中证农业主题ETF发起联接A
(016077)公募股票型指数型ETF联接
0.7560
-0.87%-0.0065
单位净值 [2024-05-31]
0.7560
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：3.22%
- 最近一季：6.11%
- 最近半年：-1.65%
- 今年以来：-0.79%
- 最近一年：0.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.40%
- 成立日期：2022-08-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.43% | 5.87% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-09-30 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.39% | 6.01% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.00% | 5.81% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-03-31 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.19% | 5.63% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2022-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.20% | 5.63% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |