中泰玉衡价值优选混合C

(016090)公募混合型
+添加自选
2.6482 0.73%+0.0193
单位净值 [2026-04-21]
2.6482
累计净值 [2026-04-21]
2.6675 0.73%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.63%
  • 最近一季：0.70%
  • 最近半年：4.26%
  • 今年以来：2.68%
  • 最近一年：11.14%
  • 最近两年：17.45%
  • 最近三年：21.27%
  • 成立以来：20.61%
  • 成立日期：2022-07-01
  • 基金经理：姜诚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中泰证券
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 66908.74 44.39% 52.59%
金融业 27494.11 18.24% 21.61%
建筑业 14937.54 9.91% 11.74%
租赁和商务服务业 7869.05 5.22% 6.18%
房地产业 6767.13 4.49% 5.32%
批发和零售业 2488.03 1.65% 1.96%
采矿业 758.02 0.50% 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 2.53 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 86820.46 46.12% 52.89%
金融业 34068.30 18.10% 20.75%
建筑业 18604.40 9.88% 11.33%
租赁和商务服务业 10504.16 5.58% 6.40%
房地产业 10432.77 5.54% 6.36%
批发和零售业 2553.10 1.36% 1.56%
采矿业 1167.20 0.62% 0.71%
科学研究和技术服务业 1.45 0.00% 0.00%