中泰玉衡价值优选混合C
(016090)公募混合型
2.5066
-1.31%-0.0328
单位净值 [2025-09-22]
2.5066
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.56%
- 最近一季：5.45%
- 最近半年：6.26%
- 今年以来：4.89%
- 最近一年：23.95%
- 最近两年：14.34%
- 最近三年：21.44%
- 成立以来：150.66%
- 成立日期：2022-07-01
- 基金经理：姜诚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.14 | 15.07 | 12.72 | 83.99% | 84.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.05 | 6.97% | 6.94% | 0.01 | 0.06% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 19.06 | 18.82 | 16.42 | 85.92% | 86.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.64 | 14.03% | 13.85% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 22.67 | 22.57 | 19.31 | 85.12% | 85.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.31 | 14.67% | 14.60% | 0.05 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 21.35 | 21.29 | 19.50 | 91.33% | 91.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.83 | 8.57% | 8.55% | 0.02 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 20.06 | 19.97 | 18.72 | 93.28% | 93.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.32 | 6.59% | 6.56% | 0.03 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 22.60 | 22.31 | 20.52 | 90.67% | 90.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.92 | 8.59% | 8.48% | 0.17 | 0.74% | 0.74% |
| 2022-12-31 | 27.31 | 27.25 | 24.29 | 88.91% | 88.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.99 | 10.96% | 10.93% | 0.03 | 0.13% | 0.13% |