东吴兴弘一年持有混合A
(016097)公募混合型
0.7358
2.38%+0.0175
单位净值 [2024-05-31]
0.7358
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-1.50%
- 最近一季：6.81%
- 最近半年：-1.08%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：-10.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.7358 | 0.7358 | 2.38% |
| 2024-05-30 | 0.7187 | 0.7187 | -0.21% |
| 2024-05-29 | 0.7202 | 0.7202 | -0.77% |
| 2024-05-28 | 0.7258 | 0.7258 | -1.20% |
| 2024-05-27 | 0.7346 | 0.7346 | 0.92% |
| 2024-05-24 | 0.7279 | 0.7279 | -3.59% |
| 2024-05-23 | 0.7550 | 0.7550 | -0.47% |
| 2024-05-22 | 0.7586 | 0.7586 | -0.42% |
| 2024-05-21 | 0.7618 | 0.7618 | -1.23% |
| 2024-05-20 | 0.7713 | 0.7713 | 1.11% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴兴弘一年持有混合A | -4.73% | -2.06% | 7.37% | -3.38% | -14.63% | 1.31% |
| 同类型排名 | 8500/8695 | 7563/8695 | 2132/8695 | 5452/8695 | 6356/8695 | 3956/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.92亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.55亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.20亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 5.19亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-13 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2024-04-22 | 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-15 | 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-03-15 | 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新—东吴基金管理有限公司2024年1号 |
| 2024-03-15 | 东吴基金管理有限公司旗下基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2024-02-07 | 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 |
| 2024-01-22 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-27 | 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2023-12-27 | 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-12-26 | 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-12-04 | 金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海中欧财富基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告 |
| 2023-10-25 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-20 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告 |
| 2023-09-12 | 东吴基金管理有限公司关于东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2023-08-31 | 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |