东吴兴弘一年持有混合A
(016097)公募混合型
1.249
0.31%+0.0038
单位净值 [2025-12-30]
1.249
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：2.49%
- 最近一季：-9.47%
- 最近半年：30.70%
- 今年以来：24.91%
- 最近一年：49.69%
- 最近两年：74.32%
- 最近三年：31.35%
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：刘瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10322.09 | 55.21% | 91.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 648.65 | 3.47% | 5.74% |
| 金融业 | 321.13 | 1.72% | 2.84% |
| 批发和零售业 | 1.23 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 18391.51 | 64.09% | 96.71% |
| 租赁和商务服务业 | 625.17 | 2.18% | 3.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.16 | 0.00% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15252.90 | 54.43% | 99.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17 | 0.01% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.46 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.89 | 0.00% | 0.01% |