东吴兴弘一年持有混合A
(016097)公募混合型
1.2860
0.16%+0.0020
单位净值 [2025-09-19]
1.2860
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.89%
- 最近一季：40.65%
- 最近半年：39.25%
- 今年以来：56.83%
- 最近一年：74.87%
- 最近两年：73.25%
- 最近三年：28.63%
- 成立以来：28.61%
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：刘瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 18391.51 | 64.09% | 96.71% |
| 租赁和商务服务业 | 625.17 | 2.18% | 3.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.16 | 0.00% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15252.90 | 54.43% | 99.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17 | 0.01% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.46 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.89 | 0.00% | 0.01% |